Блок 13. Тренинги по финансам

Тренинговые программы Best T&D Group

Содержание

№	Тематический блок	Название тренинга
1	Тренинги по финансам	13.1 Анализ и принятие решений: стоимостное мышление Развитие лидерского потенциала руководителя
		13.2 Финансы для нефинансистов
		13.3 Финансы для руководителей
		13.4 Финансы для нефинансовых руководителей
		13.5 Симуляционная бизнес-игра «Promoney»

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 1. «Лидерство», состоит из 3-х основных этапов:

Предтренинговая подготовка;
Проведение тренинговой программы;
Посттренинговая поддержка.

Представленные тренинговые программы:

являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения;
проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, включают в себя большое количество примеров и практических заданий;
предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из реальной практики Клиента.

Распределение времени в структуре тренинговых программ:

30% — Теоретический материал;
40% — Упражнения, кейсы;
20% — Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров;
10% — Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга.

13.1 Программа тренинга
«Развитие лидерского потенциала руководителя»

Продолжительность тренинга: 3 тренинг-дня
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек

Цель тренинга:

Стать лидером для своего коллектива;
Правильно позиционировать себя как руководителя, демонстрировать лидерскую позицию;
Научиться мотивировать и вдохновлять команду на достижение высоких результатов;
Научиться эффективно взаимодействовать с командой, а также использовать её потенциал для решения бизнес-задач, оптимизации производства, привнесения инноваций;
Научиться отстаивать свою точку зрения, развить навык донесения информации и аргументации;
Ставить амбициозные цели и находить пути их достижения.

По окончании тренинга участники смогут:

Осознать, что такое лидерство и из чего оно состоит;
Научиться позиционировать себя как лидеры для своего коллектива;
Научиться брать на себя лидерство и отвечать за командный результат;
Научиться отстаивать собственную позицию и интересы коллектива перед руководством, доносить цели руководства до коллектива;
Развить навык постановки и реализации амбициозных целей;
Научиться мотивировать и вдохновлять команду на достижение высоких результатов;
Вовлекать сотрудников в значимую для бизнеса деятельность.

Межмодульная поддержка (посттренинговое сопровождение) форматы (опционально, по выбору Заказчика):

Кейс клубы (формирование участниками проблемных ситуаций и работа с ними);
Закрепление пройденного материала на тренинге в мобильном приложении skillcup: (повторение, тесты, работа с кейсами, выполнение домашнего задания, чтение статей и т.д.);
Работа в формате Action Learninig (командный коучинг для решения актуальных задачи проблем).

Содержание программы:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
ДЕНЬ 1
1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	Социальные системы и уровень предсказуемости результатов решения; Оценка риска в принятии управленческих решений; Диагностика проблемного поля: метод диаграммпричинно-следственных связей.
2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ	Этапы решения проблем; Модели и методы принятия решения; Способы принятия решения; Факторы, влияющие на принятие решения в ситуации неопределенности; Управление принятием решения.
ДЕНЬ 2
3. ПОНЯТИЕ СТОИМОСТНОГО МЫШЛЕНИЯ	Основные принципы стоимостного мышления: (вариативность, долгосрочность, системность); Барьеры стоимостного мышления; Определение затрат и выгод вариантов решения; Выбор наиболее эффективного решения с точки зрения эффективности — соотношение «затраты» — «выгода».
4. НАВЫКИ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	Компоненты системного мышления; Отличие системного мышления от линейного; Системные пресуппозиции: правила системного взаимодействия; Использование системного подхода в бизнесе; Способы решения нетривиальных задач и выхода за рамки системы; Способы выхода из кризиса методом противоречий; Трансформация способа мышления от «ИЛИ» к «И»; Системные архетипы и способы работы с ними; Технология построения «Богатого контекста».
ДЕНЬ 3
5. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ	Модели системного анализа; SWOT — анализ и его модификации; Модель SCORE; Анализ рисков на линии времени; Контрастный анализ; Графическое построение моделей систем; Построение системных ментальных карт; Алгоритм создания системного графа; Использование петель обратной связи, при анализе динамически развивающихся систем.

13.2 Программа тренинга
«Финансы для нефинансистов»

Продолжительность тренинга: 1 тренинг-день
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек

Целевая аудитория:

сотрудники нефинансовых подразделений

Цель тренинга:

Вовлечение нефинансовых сотрудников в процесс формирования финансовых планов (бюджетов) компании на следующий отчетный период.

По окончании тренинга участники смогут:

ü Узнать основные финансовые показатели эффективности деятельности компании и их связь с корпоративной стратегией;

Узнать структуру отчетности;
Освоить принципы анализа финансовой отчетности;
Сформировать представление о системе бюджетирования;
Разобраться в классификации затрат и анализе безубыточности.

Содержание программы:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
1. Основные финансовые показатели эффективности деятельности компании. Их связь с корпоративной стратегией	Каковы ключевые финансовые показатели успешности бизнеса; Частные и публичные компании: чем отличаются, как выбрать лучший вариант для данного бизнеса, кто оценивает деятельность компании; Потребность в построении финансовых моделей. Краткосрочные модели; Связь финансовых показателей и функциональной деятельности нефинансовых подразделений. Практикум: Задание по определению финансовых показателей, которые наиболее подходят для публичной компании в России
2. Структура отчетности	Модель финансового круговорота в компании; Задачи и основные принципы формирования показателей: бухгалтерский и управленческий учет; Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.
3. Принципы анализа финансовой отчетности	Финансовая отчетность как основной источник информации для принятия управленческих решений по финансам Классический финансовый анализ. Методы анализа. Их сравнительный анализ Показатель EBITDA
4. Система бюджетирования	Место Бюджета в стратегическом планировании деятельности компании; Характеристика этапов бюджетного процесса и организация взаимодействия между отделами компании; Выделение центров ответственности в системе планирования и управленческого учета компании.
5. Классификация затрат. Анализ безубыточности	Текущие и капитальные затраты. САPEX/OPEX Целесообразность отнесения затрат. Оценка экономической эффективности; Создание сквозной системы функциональных бюджетов. Взаимосвязь между отчетами компании и их использование при составлении бюджета; Управление затратами. Анализ затратообразующих факторов. Практикум: Составление основных форм отчетности по данным об операциях за период. Понимание результатов вертикального и горизонтального анализа финансовой отчетности на примере сравнительного анализа.

13.3 Программа тренинга
«Финансы для руководителей»

Продолжительность тренинга: 3 тренинг-дня (программа может быть адаптирована под 2 тренинг-дня)
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек

Целевая аудитория:

руководители и ключевые сотрудники нефинансовых подразделений

Цель тренинга:

Вовлечение нефинансовых сотрудников в процесс формирования финансовых планов (бюджетов) компании на следующий отчетный период;
Развитие навыков финансового и экономического анализа и обоснования решений, необходимых для развития операционной деятельности.

По окончании тренинга участники смогут:

Получить навыки, необходимые для использования современных финансовых показателей и методик оценки проектов при принятии решений по инвестиционной и операционной деятельности;
Узнать принципы взаимодействия современной компании и финансового рынка: на какие важные финансовые показатели / новости / процессы нужно обращать внимание, зачем именно и как часто требуется мониторить ситуацию на финансовых рынках;
Узнать структуру, особенности построения и цели применения классических форм финансовой отчетности применительно к использованию в частном бизнесе в России в настоящее время;
Узнать роль и место показателя потока денежных средств по сравнению с чистой прибылью;
Научиться построению потоков денежных средств косвенным методом;
Разобраться в особенностях и сложностях построение отчетности для компаний сферы услуг, у которых почти ничего нет на балансе.

Содержание программы:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
ДЕНЬ 1. Как устроены финансы в компании
1. Развитие системы бизнес планирования	Необходимость понимания финансовой части деятельности компании всеми сотрудниками; Цели и задачи бюджетирования.
2. Финансовые показатели эффективности деятельности компании	Каковы ключевые финансовые показатели успешности бизнеса; Частные и публичные компании: чем отличаются, как выбрать лучший вариант для данного бизнеса, кто оценивает деятельность компании; Потребность в построении финансовых моделей; Краткосрочные и долгосрочные модели: бюджеты и модели стоимости бизнеса. *Задание 1.* Определить какие финансовые показатели лучше подходят для частной компании в России.
3. Структура отчетности. Финансовая и управленческая отчетность	Модель финансового круговорота в компании; Задачи и основные принципы формирования показателей: бухгалтерский и управленческий учет; Баланс, Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств *Задание 2*. Составить основные формы отчетности по данным об операциях за период
ДЕНЬ 2. Анализ финансовых результатов
4. Как связаны целевые стратегические ориентиры и показатели финансовой эффективности компании	Увеличение стоимости компании: Что нужно сделать, чтобы повышать стоимость бизнеса? Нужно ли повышать стоимость, к чему это может привести? Значение показателей чистой прибыли, потока денежных средств, ставки дисконтирования и ожидаемого темпа роста потоков для управления стоимостью компании. Расчет и анализ потока денежных средств для прогнозирования долгосрочной финансовой деятельности; Как аналитики инвестиционных банков оценивают стратегию при оценке стоимости продовольственной компании: опыт пивоваренных компаний России. *Задание 3.* Рассчитать поток денежных средств компании прямым и косвенным методом
5. Принципы анализа финансовой отчетности	Финансовая отчетность как основной источник информации для принятия управленческих решений по финансам; Классический финансовый анализ. Методы анализа. Их сравнительный анализ; Развитие финансового анализа: анализ потоков денежных средств, факторное разложение показателей типа добавленной экономической стоимости. *Задание 4.* Понимание результатов вертикального и горизонтального анализа финансовой отчетности. *Задание 5.* Анализ потоков денежных средств (на основе косвенного метода)
6. Система бюджетирования	Место Бюджета в стратегическом планировании деятельности компании; Анализ финансовой отчетности компании как основа стратегического финансового планирования компании; Характеристика этапов бюджетного процесса и организация взаимодействия между отделами компании; Выделение центров ответственности в системе планирования и управленческого учета компании: планирования затрат по центрам ответственности.
ДЕНЬ 3. Разработка бюджетов
7. Разработка бюджетов	Классификация затрат. Центры финансовой ответственности. Анализ безубыточности; Создание сквозной системы функциональных бюджетов. Взаимосвязь между отчетами компании и их использование при составлении Бюджета; Контроль над исполнением сводного бюджета: анализ отклонений в системе бюджетирования. *Задание 6.* Построение системы бюджетов в сфере услуг / производства товаров массового спроса FMCG
8. Организационные вопросы финансов	Бухгалтерия и казначейство: две половинки весов; Что должна делать бухгалтерия? Ее роль и системе принятия решения: функция «чистилщика», завершающего проверку всех корректных документов, функция «Брестской крепости», первой встречающей добрых проверяющих; Казначейство. Зачем оно нужно отдельное даже в небольшом бизнесе? Казначейство — главный орган бюджетного контроля за затратами; Подчиненность бухгалтера и казначейства финансовому директору. Задача финансового директора — «дирижер» — наладить устойчивую работу всех подразделений финансового блока, но не солировать самому; Кому и по каким вопросам подчиняется финансовый директор

13.4 Программа тренинга
«Финансы для нефинансовых руководителей»

Продолжительность тренинга: 1 тренинг-день
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек

Цель тренинга:

сформировать представление об основных инструментах финансовой деятельности и получить практический опыт их использования.

В любой компании управление финансами является одним из ключевых бизнес процессов. Нет менеджера, который в той или иной степени не соприкасается с финансами. Разработка годового бюджета, подготовка финансового отчета не может быть эффективно осуществлена без участия сотрудников отдела маркетинга, продаж, логистики, IT, производства, сервисных служб. Решения, принимаемые топ-менеджерами компании, не могут быть правильно оценены без использования важнейших инструментов: таких как финансовый анализ, расчет будущих денежных потоков и других.

Существует мнение, что финансы – это очень сложная и запутанная наука и овладеть ее можно только после многолетнего и довольно таки мало интересного обучения. Конечно, за несколько дней и даже месяцев невозможно стать финансистом-профессионалом. Однако задачу обучения нефинансовых менеджеров основам финансового менеджмента, создание общей финансовой культуры, способности говорить на одном языке с сотрудниками финансовых и бухгалтерских служб вопле можно достичь в результате интенсивного двух-трех дневного тренинга.

В ненавязчивой форме, с использованием большого количества практических примеров и кейсов из реальной практики, а также авторской бизнес-игры «Promoney», участники овладевают основными финансовыми инструментами и получают колоссальное удовольствие от погружения в интереснейший и увлекательнейший мир финансов.

Содержание программы:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
1. Введение. Искусство финансов	Искусство финансов: Использование цифр и финансовых инструментов для принятия решений.
2. Основные понятия, финансовая отчетность	Доходы и расходы: Цель отчета о доходах и расходах, понятие себестоимости, постоянные и переменные, прямые и косвенные расходы, формы прибыли; Кейс «Дальняя дорога». Расчет прибыли и себестоимости; Секреты баланса, Активы и пассивы, виды активов и пассивов; Деньги решают все: Куда девается прибыль, Типы денежных потоков, Прибыль собственника; Кейс «Ранний восход» — причины4 неудачи; Кейс «Камрад» — расчет денежного потока.
3. Основные показатели рентабельности	Показатели прибыльности: эффективность продаж, валовая маржа и операционная маржа, эффективность использования активов, капитала и инвестиций Кейс «Робин Год инк». Расчет показателей прибыльности Показатели эффективности продаж: Маржинальный доход на клиента, Эффективность взыскания дебиторской задолженности, Чистый маржинальный доход, Правило Парето в маржинальном доходе
4. Симуляционная бизнес- игра “Promoney”	Задачи, решаемые в игре: Понять основные принципы микроэкономики и финансов Научиться читать и понимать основные финансовые отчеты Составлять финансовые прогнозы и принимать финансовые решения Понять, как влияют принимаемые решения на финансовые показатели компании Оценить, как изменения в объемах производства и ассортименте продукции приводят к достижению оптимального результата Научиться превращать прибыль компании в реальные денежные средства Понять влияние заемных ресурсов на прибыль компании.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:

В ходе семинара участники тренинга усваивают передаваемые знания с помощью красочных слайдов, с большим количеством наглядных схем, диаграмм и графиков, тут же закрепляя их решением задач и практических кейсов. Весь материал адаптирован таким образом, чтобы его можно было сразу использовать в практической работе. Удобная раздаточная документация облегчает восприятие и дает возможность послетренинговой самостоятельной работы.
Во время бизнес-игры участники делятся на команды (они же компании) и применяют полученные знания на практике, в конкурентной борьбе с другими командами. Игра обеспечивает максимальное полное и долговременное закрепление полученных навыков финансового менеджмента.

13.5 Симуляционная бизнес-игра
«PROMONEY»

Продолжительность бизнес-игры: 4 часа
Рекомендуемое количество участников: от 3 до 25 человек

Целевая аудитория:

высший и средний менеджмента компании, желающий ощутить себя на месте финансового директора и на практике увидеть финансовые последствия управленческих решений.

Цели бизнес-игры:

Понять основные принципы микроэкономики и финансов;
Научиться читать и понимать основные финансовые отчеты;
Составлять финансовые прогнозы и принимать финансовые решения;
Понять, как влияют принимаемые решения на финансовые показатели компании;
Оценить, как изменения в объемах производства и ассортименте продукции приводят к достижению оптимального результата;
Научиться превращать прибыль компании в реальные денежные средства;
Понять влияние заемных ресурсов на прибыль компании.

Преимущества для организации:

Создать общее понимание среди сотрудников о важности решений принимаемых в области финансов и необходимости их координации;
Оценить влияние каждого продукта на прибыль компании;
Повысить качество принимаемых решений среди сотрудников на базе финансового анализа и рыночного подхода;
Улучшить взаимодействие сотрудников с финансовым отделом и бухгалтерией;
Развить у сотрудников понимание сущности финансовых процессов в компании.

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ

Программа является компьютерной бизнес–симуляцией. Участие в игре не требует предварительной подготовки, однако начальные финансовые знания будут полезны. Участники в командах руководят компаниями, используя прибыль — затраты анализ, умение осуществлять подбор ассортимента наилучшим образом с точки зрения максимизации финансового результата, а также умение перестраивать бизнес под меняющуюся рыночную ситуацию. Участники «проживают» несколько месяцев жизни своих компаний, пытаясь достигнуть максимального финансового результата в конкурентной борьбе с другими участниками (компаниями). Большая часть навыков приобретается практическим путем, благодаря алгоритму, имитирующему рыночную среду. Все знания, которые участники получили в практической работе или теоретических занятиях по курсу экономики и финансов полностью применимы в данной игре.

Содержание программы:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК	СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА
1. Вводный блок	Как определить какой продукт выгоднее производить, и в каком количестве. Как заработать прибыль. Как обратить заработанную прибыль в деньги. Сущность игры : заработай прибыль и преврати ее в деньги. Постоянные и переменные расходы: что важнее? Как выбрать продукты, которые следует производить.
2. Зависимость прибыли и рентабельности от объема выпуска	Что будут производить конкуренты? Как изменится цена на рынке?
3. Кому продавать?	Что выгоднее: быстрее получить деньги или продать дороже? Сколько стоит отсрочка платежа?
4. Анализ действий конкурентов	У кого выше рентабельность? Почему? Изменение ассортимента. Влияние рынка. Достижение максимального финансового результата
5. Анализ результатов	Влияние объемов производства на рыночные цены. Что важнее: прибыль или деньги? Сколько стоит время?